易方达基金照料有限公司合于调治旗下个人绽放式基金申购、赎回和转换费率及基金转换估量伎俩的告示

为庇护基金投资人的好处,经与托管行计议,易方达基金照料有限公司(以下简称“本公司”)断定自2008年5月9日起,调治旗下易方达稳固延长基金、易方达战略生长基金、易方达50指数基金、易方达主动生长基金的申购费率;调治旗下易方达稳固延长基金、易方达战略生长基金的赎回费率;调治旗下易方达稳固延长基金、易方达战略生长基金、易方达50指数基金、易方达主动生长基金、易方达钱币市集基金、易方达稳重收益基金、易方达战略生长二号同化型基金、易方达代价精选股票型基金和易方达代价生长同化型基金的转换费率。调治后申购、赎回和转换费率程序如下:

一、调治后易方达稳固延长基金、战略生长基金、50指数基金、主动生长基金、代价精选基金、代价生长和战略二号基金的申购、赎回费率

(1)易方达稳固延长、战略生长、50指数、主动生长、代价生长和代价精选基金的申购费率

(2)易方达稳固延长、战略生长、50指数、主动生长、代价生长、代价精选和战略二号基金的赎回费率

易方达稳重收益基金和易方达钱币市集基金的申购、赎回费率庇护稳固;易方达代价精选基金、易方达代价生长基金和易方达战略二号基金的申购费率庇护稳固;易方达50指数、主动生长、代价生长、代价精选和战略二号的赎回费率庇护稳固。

个中,A为转入的基金份额; B为转出的基金份额; C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率,G为对应的申购补差费率; E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为易方达钱币市集基金总计转出时账户目前累计未付收益(仅限转出基金为易方达钱币市集基金)。

1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成。

2、转入基金时,从申购用度低的基金向申购用度高的基金转换时,每次收取申购补差用度;从申购用度高的基金向申购用度低的基金转换时,不收取申购补差用度。申购补差用度服从转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额实行补差,的确收取情形视每次转换时两只基金的申购费率的不同情形而定。

3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回用度,收取该基金的赎回用度。收取的赎回用度25%的个人归入基金物业,其余个人用于支出注册备案费等合连手续费。

5、转换营业从命“进步先出”的营业准则,即份额注册日期正在前的先转换出,份额注册日期正在后的后转换出,假设转换申请当日,同时有赎回申请的情形下,则从命先赎回后转换的统治准绳。

6、的确份额以注册备案机构的记实为准,转入份额的估量结果保存位数依据各基金更新的招募仿单的划定。

1、易方达稳固延长基金、战略生长基金、50指数基金、主动生长基金、代价生长、代价精选基金、战略二号基金与易方达钱币市集基金、易方达稳重收益A级转换合用以下相对应的转换费率

易方达钱币市集基金、易方达稳重收益A级转入稳固延长、战略生长、50指数、主动生长、代价生长和代价精选基金

稳固延长、战略生长、50指数、主动生长、代价生长、代价精选和战略二号基金转入易方达钱币市集基金、易方达稳重收益A级基金

2、易方达稳固延长基金、战略生长基金、50指数基金、主动生长基金、代价生长、代价精选基金、战略二号基金与稳重收益B级转换合用以下相对应的转换费率

易方达稳重收益B级基金转入稳固延长、战略生长、50指数、主动生长、代价生长和代价精选基金

稳固延长、战略生长、50指数、主动生长、代价生长、代价精选和战略二号基金转入易方达稳重收益B级

(1)易方达钱币市集基金和易方达稳重收益A级之间的转换费率为0,易方达稳重收益B级转入易方达钱币市集基金的转换费率为0。

4、易方达稳固延长、战略生长、50指数、主动生长和代价精选基金彼此之间转换合用以下相对应的转换费率

5、易方达战略二号基金与稳固延长、战略生长、50指数、主动生长和代价精选基金之间转换合用以下相对应的转换费率

(1) 易方达战略二号基金转入稳固延长、战略生长、50指数、主动生长和代价精选基金

(2)易方达稳固延长、战略生长、50指数、主动生长和代价精选转入战略二号基金(转换费率征求转出基金赎回费率和基金申购补差费率)

(1) 代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的营业代办费,的确以各代销机构的划定为准。

(4) 因为易方达科讯股票型基金、易方达加强回报债券型基金的转换营业尚未开明,该基金的转换费率将另行告示。

(5) 基金转换营业的讲明权归本基金照料人,本公司可能凭据市集情形正在不违背相合功令、律例和基金合同的划定之条件下调治上述转换的收费形式和费率水准,但最迟应正在调治生效前2日起码正在一种中国证监会指定的媒体上予以告示。

投资者通过本公司“E之道”网上往还体例()实行申购、赎回和转换的往还费率,也将自2008年5月9日实行调治,的确请参照我公司网站上的合连分析。

如投资者对基金合连费率有任何疑义,或生机获得更多合连材料,接待登录本公司网站(,或直接致电本公司客服电线(免远程话费),咱们将戮力为您供给专业、便捷的任职。

危害提示:本公司允诺以憨厚信用、勤恳尽责的准绳照料和操纵基金资产,但不确保基金肯定剩余,也不确保最低收益。敬请投资者细心投资危害。

【免责声明】本文仅代表作家自己见识,与和讯网无合。和讯网站对文中陈述、见识决断仍旧中立,错误所包括实质的切确性、牢靠性或完善性供给任何昭示或暗指的确保。请读者仅作参考,并请自行经受总计负担。

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