投资人正在盛开日管造基金份额的申购和赎回,全体管造期间为上海证券交往所、深圳证券交往所的平常交往日的交往期间(若该交往日为非港股通交往日,则基金治理人有权暂停管造基金份额的申购和赎回生意)。但基金治理人凭据执法法例、中国证监会的央求或基金合同的规矩布告暂停申购、赎回时除表。

基金合同生效后,若涌现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往期间更正或其他特地处境,基金治理人将视处境对前述盛开日及盛开期间举行相应的调度,但应正在履行日前遵从《讯息披露想法》的相合规矩正在指定前言上布告。

基金治理人不得正在基金合同商定除表的日期或者期间管造基金份额的申购、赎回或者转换。投资人正在基金合同商定除表的日期和期间提出申购、赎回或转换申请且注册备案机构确认回收的,其基金份额申购、赎回价值为下一盛开日基金份额申购、赎回的价值。

①投资人单笔申购的最低金额为10.00元(含申购费)。各出售机构对本基金最低申购金额及交往级差有其他规矩的,以各出售机构的生意规矩为准。

②本基金过错单个投资人累计持有的基金份额上限举行范围,执法法例或中国证监会另有规矩的除表。

③基金治理人可正在执法法例许诺的处境下,调度上述规矩申购金额的数目范围。基金治理人务必正在调度履行前遵从《讯息披露想法》的相合规矩正在指定前言上布告并报中国证监会立案。

本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人正在申购A类基金份额时付出申购用度,申购C类基金份额不付出申购用度,而是从该种别基金资产上钩提出售办事费。

申购用度由申购本基金A类基金份额的投资人负责,不列入基金家当,重要用于本基金的市集扩充、出售、备案结算等各项用度。

基金治理人可能正在基金合同商定的畛域内调度费率或收费方法,并最迟应于新的费率或收费方法履行日前遵从《讯息披露想法》的相合规矩正在指定前言上布告。

正在对基金份额持有人便宜无本质性倒霉影响的条件下,基金治理人可能正在不违反执法法例规矩及基金合同商定的境况下凭据市集处境同意基金不断营销预备,针对投资人按期或不按期地展开基金不断营销勾当。正在基金不断营销勾当时候,按干系禁锢部分央求推行须要手续后,基金治理人可能适合调低基金出售用度。

①基金份额持有人可将其总共或局部基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为10.00份,若某基金份额持有人赎回时正在出售机构保存的基金份额不敷10.00份,则该次赎回时务必一道赎回。

②本基金过错投资人每个基金交往账户的最低基金份额余额举行范围,但各出售机构对基金交往账户最低份额余额有其他规矩的,以各出售机构的生意规矩为准。

③基金治理人可正在执法法例许诺的处境下,调度上述规矩赎回份额的数目范围。基金治理人务必正在调度履行前遵从《讯息披露想法》的相合规矩正在指定前言上布告并报中国证监会立案。

赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人负责,正在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金A类基金份额对不断持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金家当;对不断持有期善于或等于30日但少于90日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金家当;对不断持有期善于或等于90日但少于180日的基金份额持有人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金家当;对不断持有期善于或等于180日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未归入基金家当的局部用于付出注册备案费和其他须要的手续费。

(注:赎回份额持有期间的计划,以该份额正在注册备案机构的备案日起先计划。)

本基金C类基金份额对不断持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金家当;对不断持有期善于或等于30日的基金份额持有人不收取赎回费。

基金治理人可能正在基金合同商定的畛域内调度费率或收费方法,并最迟应于新的费率或收费方法履行日前遵从《讯息披露想法》的相合规矩正在指定前言上布告。

正在对基金份额持有人便宜无本质性倒霉影响的条件下,基金治理人可能正在不违反执法法例规矩及基金合同商定的境况下凭据市集处境同意基金不断营销预备,针对投资人按期或不按期地展开基金不断营销勾当。正在基金不断营销勾当时候,按干系禁锢部分央求推行须要手续后,基金治理人可能适合调低基金出售用度。

“基金转换生意”是指投资者正在某出售机构持有国泰基金治理有限公司(以下简称“本基金治理人”)治理的盛开式基金基金份额后,可将其持有的基金份额直接转换本钱基金治理人治理的且由统一出售机构出售的其他盛开式基金基金份额,而不必要先赎回已持有的基金份额,再申购标的基金的一种生意形式。基金转换生意实用于一起已正在统一出售机构置备本基金治理人所治理且担负注册备案机构的任一基金份额的片面投资者、机构投资者、及格境表机构投资者和百姓币及格境表机构投资者。

基金转换用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两局部组成,全体收取处境视每次转换时两只基金的申购费率区别处境和赎回费率而定。基金转换用度由基金份额持有人负责。

5.1.1转入基金申购补差费:遵守转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费率的,补差费为零。

5.2.1国泰中证500指数加强型证券投资基金可支柱转换本基金治理人旗下以下产物:

(2)若涉及由中国证券备案结算有限仔肩公司担负注册备案机构的基金的转换生意仅限于通过本基金治理人直销柜台渠道管造。

基金合同中无特地商定基金的转换用度采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费”算法,计划公式如下:

G为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率高于转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零;

基金转换费由基金份额持有人负责。基金治理人可能凭据市集处境调度基金转换费率,调度后的基金转换费率应实时布告。

比如:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,裁夺转换为国泰金鹰伸长活跃筑设混淆型证券投资基金,假设转换当日转出基金(国泰金龙行业)份额净值是1.200元,转入基金(国泰金鹰伸长)份额净值是 1.300元,转出基金对应赎回费率为0.2%,转入基金申购补差费率为0.3%,则可取得的转换份额为:

即:某基金份额持有人持有国泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额,持有期为100天,裁夺转换为国泰金鹰伸长活跃筑设混淆型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.200元,转入基金的份额净值是1.300元,则可取得的转换份额为 91,847.53份。

若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值,另一项为比例值,无法按差值举行计划,则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

①基金转换只可正在统一出售机构管造,该出售机构须同时期理拟转出基金及拟转入基金的出售,且拟转出基金及拟转入基金已正在该出售机构开明转换生意。

②基金转换以份额为单元举行申请。投资者管造基金转换生意时,转出方的基金务必处于可赎回状况,转入方的基金务必处于可申购状况。

③基金转换采用未知价法,即以申请受该当日转出、转入基金的基金份额净值为底子举行计划。

④平常处境下,基金注册备案机构将正在 T+1日对投资者 T日的基金转换生意申请举行有用性确认。正在 T+2日后(囊括该日)投资者可向出售机构盘问基金转换确凿认处境。

⑤基金转换的最低申请为1.00份,各基金转换的最低申请份额详见干系布告及规矩。如投资者正在单个出售网点持有单只基金的份额低于规矩时,需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额范围。本基金治理人的直销机构对本基金单笔转换的最低份额为100.00份。除直销机构以表的其他出售机构对本基金最低转换份额有其他规矩的,以各出售机构的生意规矩为准。

⑥单个盛开日基金净赎回份额及净转出申请份额之和赶上上一盛开日基金总份额的10%时,为巨额赎回。产生巨额赎回时,基金转出与基金赎回拥有相像的优先级,基金治理人可凭据基金资产组合处境,裁夺全额转出或局部转出,而且看待基金转出和基金赎回,将采用相像的比例确认。但巨额赎回按比例确认时,基金转换出的未确认份额,不做顺延赎回措置。

⑧跨TA基金转换是指由统一基金治理人治理的、永诀正在中国证券备案结算有限仔肩公司与基金治理人举行注册备案的基金之间举行转换的生意。它是统一注册备案机构举行注册备案的基金之间转换的拓展效用,一起转换礼貌依影干系基金执法文献商定的基金转换生意礼貌。

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,于是暂停基金转换实用相合转出基金和转入基金合于暂停或拒绝申购、赎回的相合规矩。

①基金转换只可正在统一出售机构举行。转换的两只基金务必都是该出售机构出售的本基金治理人旗下治理的基金,且拟转出基金及拟转入基金已正在该出售机构开明转换生意。

③通过本基金治理人网上交往平台管造基金转换生意的相合事项请参见本基金治理人发布的基金网上交往干系生意礼貌或布告等文献。

④本基金治理人有权凭据市集处境或执法法例变更调度上述转换的次第及相合范围,正在履行日前遵从《讯息披露治理想法》的相合规矩,正在起码一种中国证监会指定的讯息披露前言布告。

“按期定额投资预备”是指投资者通过本基金治理人指定的出售机构申请,商定每期扣款期间、扣款金额、扣款方法,由指定出售机构于每期商定扣款日,正在投资者指定账户内自愿达成扣款和基金申购申请的一种永久投资方法。按期定额申购费率与寻常申购费率相像。出售机构将遵守与投资者申请时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交往日时,扣款是否顺延以出售机构的全体规矩为准。

本基金治理人的直销机构对本基金按期定额投资的每期扣款最低金额为10.00元(含申购费)。除直销机构以表的其他各出售机构是否开明按期定额投资生意及按期定额投资的每期扣款最低金额以各出售机构为准,全体管造次第请遵守各出售机构的相合规矩,全体扣款方法也以各出售机构的干系生意礼貌为准。

投资者可通过国泰基金电子交往平台登录网上交往页面申购本基金,申购期内供给7×24幼时申购办事。

证券股份有限公司、证券股份有限公司、股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资商讨有限公司、万家产业基金出售(天津)有限公司。8 申购费率优惠

本交往渠道申购(含按期定额投资)费率优惠扣头仅针对本基金治理人电子交往平台通过上海银联电子付出办事有限公司、上海汇付数据办事有限公司、通联付出收集办事股份有限公司、中国

股份有限公司、中国股份有限公司、股份有限公司、中国股份有限公司等付出渠道举行的申购(含按期定额投资)生意申请有用。8.1.2优惠费率处境

自2019年5月17日起,通过以上付出渠道申购(含按期定额投资)本基金的客户,优惠前申购费率高于0.6%的,可享用上述费率扣头(若勾当优惠扣头为8折,即实收申购费率=申购费率*0.8),但扣头后的实质奉行费率不得低于0.6%;优惠前申购费率低于0.6%(含0.6%)或为固定金额的,则按原费率奉行,不再享用相应费率优惠。

①本基金原费率程序详见本基金治理人网站揭晓的本基金《招募仿单》等执法文献,以及本基金治理人揭晓的最再生意布告。

②如本基金治理人新增通过以上渠道出售的基金,该基金是否同时插手干系费率优惠勾当将另行布告。

③上述费率优惠勾当仅实用于处于平常申购期的基金产物的前端收费形式的申购手续费,不囊括基金的后端收费形式的申购手续费、转换手续费以及处于基金召募期的基金认购费。

④投资者通过除直销机构以表的他出售机构申购(含按期定额投资)本基金的,是否享用费率优惠、全体扣头费率及费率优惠勾当限日以干系出售机构各自勾当布告为准,且生意管造的流程以干系售机构的规矩为准

⑤投资者欲清楚本基金产物的仔细处境,请注意阅读本基金的《基金合同》、《招募仿单》等执法文献。

危害提示:本基金治理人容许以诚恳信用、用功尽责的准绳治理和操纵基金资产,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。投资者投资于本基金治理人治理的基金时应有劲阅读《基金合同》、《招募仿单》等执法文献,清楚基金产物的仔细处境,选取与本人危害识别本事和危害接受本事相立室的基金,并留心投资危害。

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